供应与应付业务调研表

表2-018 供应与应付业务调研表

公司: 日期: 文档号:

发票种类

应付款的入帐时间和依据依据

1.物料

采购

2.采购费用

供应商

信息管理

1.编码

规则

2.分类依据

应付款冲销方法

帐龄分析业务

付款条件的管理(1/10,2/20,3/n)

付款计划的制定方法和流程

应付票据的管理

预收款和保证金业务的处理

对暂估和在途业务的处理

特殊业务处理(如进口等)

形成的帐表

(提供样张)

预计需求:

1. 集团应用方面:合并查帐、内部往来等

1. ……

填表人: